以AI进行股市交易的场景或许不再是遥远的概念,一家私募宣布,让人工智能独立管理一只基金。
事实上,目前公私募基金均使用了AI进行选股及策略训练,提高精准度和智能化。但业内人士表示,现在的AI还没有到强人工智能的阶段,只能进行辅助,单独管理基金更像是噱头。
(资料图片仅供参考)
基金经理饭碗不保?AI进行交易
6月1日,一家名为止于至善投资的私募公告称,拟安排一个基于人工智能的机器人(暂定名为“赛博坦”),独立管理的私募基金。“赛博坦”管理的基金为止于至善1号,何理监督。同时,还有另外4位公司研究员独立管理另外4只私募基金。
至善投资在公告中表示,所有的研究员及机器人将共享我们的投研股票池,此举有望让每一位研究员直接参与到投资实践中,并正向作用于未来的研究工作,形成良性循环,推动公司的业绩持续向好发展(非承诺)。
公告还称,AI机器人对基金的独立管理,将是止于至善投资首次尝试将主观与AI所融合,并以量化的方式,投资全球市场,为迎接AI时代打好基础。
止于至善投资表示,已经与上述所有基金投资者进行了充分沟通,并得到了肯定,2023年下半年开始,将着手新基金经理的上任工作并进行协会备案,现在已经开始了各类实盘近半年(回测数据自2016年公司成立起),并且部分基金已经由新的基金经理正式管理(如止于至善黑珍珠1号),且效果良好。
AI基金经理单独管理基金的消息一出,立马引起市场关注。有业内人士表示,AI基金经理如何备案、实际管理中“赛博坦”承担哪些工作以及未来业绩如何都值得长期关注。
AI仓位近35%
止于至善投资官网显示,该公司成立于2016年,现为中国证券基金业协会观察会员,私募登记编号P1032345,并具有投顾资格。目前,止于至善投资已经进入多家券商、信托公司、基金销售公司、高校与慈善机构、上市公司等机构的投资(代销)白名单。
私募排排网显示,止于至善管理规模在5亿元以下,核心策略为股票多头。
公开资料显示,何理带领投资团队逾10年历经A、港、美股市场牛熊轮回且皆有盈利,帮助理财的长期投资者全部获得超额盈利,投资风格为经典的价值投资策略,只以合理价格,投资卓越公司。
公司成立已有7年时间,不过从可查的发行产品来看,公司旗下有14只产品,可查业绩6只,最长运营时间只有一年。
具体来看,最早成立的为止于至善阿尔法1号,刚满一年,6只基金今年以来收益率均为正,最好的是去年12月成立的止于至善CTA1号,今年以来收益率为26%;止于至善价值投资5号成立时间最短,今年3月27日成立,截至5月26日收益率为4.6%。
公募AI选股近一年收益率已经达到24%
实际上,AI选股在公募行业早有践行。
华夏基金数量投资部基金经理孙蒙旗下华夏智胜价值成长、华夏智胜先锋股票、华夏中证500指数智选增强等基金均使用了AI机器人深度学习进行选股投资,根据产品介绍,通过机器多维度、快速分析市场信息,基金产品可以从瞬息万变的市场找那个寻找出机会,进行投资。
从收益率来看,AI机器人选股贡献出明显的超额收益。以华夏智胜价值成长、华夏智胜先锋股票、华夏中证500指数智选增强三只基金收益率来看,截至5月31日,三只基金近一年收益率分别为17.48%、24.26%、13.94%。
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